易方达中证国际中国互联网50交游型通达式指数证
券投资基金集合基金（易方达中证国际中国互联网
要更新
编制日历：2025年1月24日
送出日历：2025年1月27日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品大约
易方达中证国际中国互
基金简称 基金代码 006327
联网 50ETF 集合（QDII）
易方达中证国际中国互
下属基金简称 联网 50ETF 集合（QDII） 下属基金代码 006327
A(东谈主民币份额)
易方达基金管束有限公
基金管束东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
公司
无
境外投资督察人 境外托管东谈主 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金协议顺利日 2019-01-18
基金类型 基金中基金 交游币种 东谈主民币
运作形势 庸碌通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金
余海燕 基金司理的日历
证券从业日历 2005-06-01
基金司理
开动担任本基金
PAN LINGDAN（潘令 2023-06-21
基金司理的日历
旦）
证券从业日历 2009-09-07
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资政策
投资目的 精细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化。
本基金钞票主要投资于具有雅致流动性的金融用具，包括目的ETF，已
投资领域
与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的国度或地区证券监管机
构登记注册的追踪并吞办法指数的公募基金，已与中国证监会签署双
边监管合营包涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交游的办法指数成
份股及备选成份股，经中国证监会认同的境酬酢易所上市交游的追踪
办法指数的股指期货等金融繁衍品。此外，为更好地终了投资目的，
本基金可少许投资于已与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘录的
国度或地区证券市集挂牌交游的非成份股，境内市集的固定收益类证
券、银行入款、货币市集用具以及法律规矩或中国证监会允许基金投
资的其他金融用具。如若法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例按法律
规矩或监管机构的关联规章实施。本基金钞票中投资于目的ETF的比例
不低于基金钞票净值的90%，现款或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
本基金的办法指数为中证国际中国互联网50指数，偏激畴昔可能发生
的变更。
本基金为易方达中证国际中国互联网50指数ETF的集合基金，主要通
过投资于易方达中证国际中国互联网50指数ETF终了对功绩比较基准
的精细追踪，力求净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资政策
不跨越0.35%，年追踪差错不跨越4%，主要投资政策包括钞票树立策
略、目的ETF投资政策、成份股、备选成份股投资政策、债券投资政策、
金融繁衍品投资政策等。
功绩比较基准 中证国际中国互联网50指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%
本基金是ETF集合基金，预期风险与收益水平高于搀杂型基金、债券基
金和货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证国际中国互联
风险收益特征 网50指数ETF终了对功绩比较基准的精细追踪。因此，本基金的功绩
进展与中证国际中国互联网50指数的进展密切关联。此外，本基金为
境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外市集的风险。
注：投资者可阅读《招募阐发书》基金的投资章节了解防备情况。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
投资组合股产树立图表
区域树立图表
本基金2024年12月31日未握有各个国度（地区）证券市集的权利投资。
(三) 自基金协议顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金协议顺利昔日技术的关联数据按推行存续期筹划。基金的过往功绩不代表畴昔进展。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/握有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费 30 天 ≤ N ≤ 89 天 0.50%
N ≥ 180 天 0.00%
注：如若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 0.60% 基金管束东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 30,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额 120,000.00 元 规章露馅报刊
详见招募阐发书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.基金管束费（如基金管束东谈主寄托境外投资督察人，包括境外投资督察人费）按更正后的前
一日基金钞票净值的0.60%年费率计提。基金托管东谈主的基金托管费按更正后的前一日基金资
产净值的0.20%年费率计提。境外托管东谈主的托管费从基金托管东谈主的托管费中扣除。更正后的
前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－前一日本基金握有的目的ETF公允价值，金额
为负时以零计。
最终推行金额以基金按时请问露馅为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度揣度占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报露馅的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金独到风险、投资风险、管束风险、流动
性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一
致的风险、税收风险偏激他风险等。其中，本基金独到的风险包括：（1）投资境外市集的
独到风险。包括境外地区市集风险、汇率风险、法律和政事风险、税务风险、司帐风险、引
入境外托管东谈主的关联风险等；（2）指数化投资的风险。包括办法指数答复与股票市集平均
答复偏离的风险、办法指数成份股主要集合于互联网行业的集合度风险、办法指数波动的风
险、部分红份股权重较大的风险、办法指数可回溯历史数据时候较短的风险、办法指数编制
决策带来的风险、办法指数变更的风险、基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、跟
踪收尾差错未达商定目的的风险、办法指数值筹划出错的风险、指数编制机构住手行状的风
险、成份股停牌的风险；（3）集合基金的独特风险。包括可能具有与目的 ETF 不同的风险
收益特征及净值增长率、目的 ETF 濒临的风险可能顺利或曲折成为本基金的风险、由目的
ETF 的集合基金变更为顺利投资目的 ETF 办法指数成份股的指数基金的风险；（4）通过内
地与香港股票市集交游互联互通机制投资于港股通股票的风险；（5）本基金投资特定品种
或接受特定投资形势的独到风险。包括投资于期货、期权、外汇远期合约等繁衍品以及参与
证券假贷/正回购/逆回购和使用金融模子风险的独到风险等。
本基金的具体运作特色详见基金协议和招募阐发书的商定，投老本基金可能濒临的风险
详见招募阐发书的“风险揭示”部分。
（二）要紧请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发奋的
原则管束和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》商量的一切争议应尽量通过协商、统一路线措置，如经友好
协商未能措置的最终将通过仲裁形势处理，详见《基金协议》。
基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期暖和基金管束东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088
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