证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-169
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十三次
领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性敷陈
大致紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担法律职守。
垂危内容领导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 终末走动日：2024 年 12 月 12 日
为止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末走动日）
仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个走动日。
? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日
为止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日），
仅剩 9 个走动日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
走动所摘牌。
? 投资者所执可转债除在章程时限内通过二级商场延续走动或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即统共 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏欠。
? 公司特此提醒“城地转债”系数债券执有东说念主刺目在期限内转股或卖出。
? 敬请弘大投资者详实了解可转债关连章程，刺目投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的关连事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个走动日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，字据《召募评释书》
中有条件赎回条目的关连商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条目。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定欺诈“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行搞定观点》《可转化公司债券搞定观点》《上海
证券走动所股票上市轨则》和公司《可转化公司债券召募评释书》的关连条目，
就赎回关连事项向举座“城地转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条目
字据《召募评释书》章程，“城地转债”有条件赎回条目如下：
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未
转股的可转化公司债券：
中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券执有东说念主执有的可转化公司债券票面总金
额；
i：指可转化公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱诊疗后
的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）有条件赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已安闲集合三十个交
易日内有十五个走动日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一说念执有
东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募评释书》章程，“城地转债”有条件赎回条目的商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券执有东说念主执有的可转化公司债券票面总金
额；
i：指可转化公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在
转股价钱诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱诊疗后
的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的评释
章程，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税
前），本色披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将由各兑付机构隆重代扣代缴并获胜向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守
由各付息网点自行承担。
章程，对于执有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战略的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内诞生的机构、
花式赢得的与该机构、花式有本色接头的债券利息。
（五）赎回武艺
公司将在赎回期实现前按章程败露“城地转债”赎回领导性公告，示知“城地
转债”执有东说念主关连本次赎回的各项事项。当公司决定实行一说念赎回时，在赎回登
记日次一走动日起系数在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券走动所各会员单元办理了指定走动的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证
券商业部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定走动后再进行派发。
（七）走动和转股
为止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末走动日）
仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个走动日；距离 12 月 17 日（“城
地转债”终末转股日）仅剩 9 个走动日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券走动所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）为止 2024 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末交
易日）仅剩 6 个走动日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个走动日；距离 12 月
一个转股日。特提醒”城地转债”执有东说念主刺目在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手走动日
前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一说念冻结，罢手走动
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“城地转债”二级商场价钱（12 月 4 日收盘价为 171.743 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临
较大投资亏欠。
公司特此提醒“城地转债”系数债券执有东说念主刺目在期限内转股或卖出。
四、接头表情
接头部门：证券办公室
接头电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
