证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-099
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容确实凿、准确和圆善，莫得乖张
记录、误导性述说或要紧遗漏。
特别指示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东谈主厚重在限期内转股。债券捏有东谈主捏
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前捣毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票稳妥性解决要求的，不可将所捏“利德转债”养息为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“利德转债”捏有东谈主厚重在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者厚重投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已满足在流通30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公配置行可养息公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，麇集当前市集及公司自己情况，经过
概述接头，公司董事会首肯公司利用“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司解决层厚爱后续“利德转债”赎回的一起关系事宜。现将“利德
转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可养息公司债券的基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞湮灭优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可养息公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文首肯，公司80,000.00万元可养息公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往复，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可养息公司债券转股情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等关系轨则和《召募讲解书》
的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个
往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱养息情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等关系轨则和《召募讲解书》
的关系商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度鼓舞大会决议，公司现实了2019年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股养息为6.98元/股，养息后的转股价钱于2020年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度鼓舞大会决议，公司现实了2020年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股养息为6.96元/股，养息后的转股价钱于2021年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度鼓舞大会决议，公司现实了2021年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股养息为6.91元/股，养息后的转股价钱于2022年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度鼓舞大会决议，公司现实了2022年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股养息为6.87元/股，养息后的转股价钱于2023年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度鼓舞大会决议，公司现实了2023年年度利润分拨决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股养息为5.38元/股，养息后的转股价钱于2024年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意流通三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往改日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往改日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已满足在流通30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”捏有东谈主。
（三）赎回标准实时辰安排
债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议面目
磋议部门：公司证券部
磋议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
磋议电话：010-62888888
磋议邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件满足
前的六个月内往复“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，技术整个卖出4,291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子禁止东谈主、控股鼓舞、捏股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员不存在往复“利德转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股汇报。具体转股操作冷落债券捏有东谈主在汇报前磋议开户证券公司。
小单元为1股；灭亡往改日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东谈主央求养息成的股份须是1股的整数倍，转股时不及养息为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
汇报后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主意书；
转债的核查主意。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
